هرآنچه باید درباره ربات تریدر یا ربات معامله گر بدانید

امروزه ربات‌های معامله‌گر Trader Bot)) بر اساس هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و الگوریتم‌های مختلف، وظایف فراوانی را انجام می‌دهد. اخیراً نقش آنها در بازار ارز دیجیتال نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.  این ربات‌ها به صورت خودکار خرید ارز دیجیتال تبدیل را برای شما انجام میدهند. در این مقاله، ماهیت ربات‌‌های تریدر، انواع ربات‌های معامله‌گر و مزایا و معایب آن‌ها را بررسی خواهیم کرد و همچنین به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا این سیستم می‌تواند به افزاش سودآوری شما منجر شوند یا خیر؟ پس تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر یک سیستم نرم‌افزاری است که نمودار قیمت را ردیابی کرده و به جای انسان معامله ارزهای دیجیتال را به صورت خودکار انجام می‌دهد. این ربات‌ها به خاطر اینکه مانند انسان‌ها درگیر احساسات نمی‌شوند، می‌توانند بهتر ترید کنند و کمتر مرتکب اشتباه شوند. ربات‌ها معمولاً بر اساس یک الگوریتم‌ کار می‌کنند که برنامه‌نویس‌های آن‌ها آن را پیاده‌سازی می‌کنند.

گفتنی است، ربات‌ها از طریق API  با یک صرافی ارتباط برقرار کرده و می‌توانند برای شما سفارش خرید و فروش صادر کنند. در ادامه به مفهوم API می‌پردازیم.

API چیست؟

API مخفف عبارت  Application Programming Interface یعنی رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار کاربردی است. در واقع API یک رابط برنامۀ کاربردی محسوب می‌شود که ارسال و دریافت انواع مختلف داده‌ها یا اطلاعات را برای برنامه یا ربات امکان‌پذیر می‌سازد.

برای مثال، ربات می‌تواند رابط صرافی برای انجام سفارشات خرید و فروش شما باشد و می‌تواند قیمت و اطلاعات دیگر را از صرافی جمع آوری کند.

ربات تریدر می‌تواند بر اساس پارامترهای تعیین‌شده توسط برنامه‌نویس یا کاربر در یک صرافی آنلاین، معامله انجام دهد. برای مثال برنامه‌ای را در نظر بگیرید که وقتی RSI یک رمزارز بالا می‌رود آن را برایتان بفروشد و وقتی پایین می‌رود، خرید انجام دهد.

تذکر: دو مفهوم ربات تریدر (Trading bot) و معاملات رباتی (Bot trading) با اینکه به هم مربوط‌اند اما دو مفهوم متفاوت هستند و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت.

ربات معامله‌گر یا ربات تریدر ارز دیجیتال (Trading bot) در واقع یک برنامه خودکار معاملات است، در حالی که معاملات رباتی یا خودکار (Bot trading) یک شیوه از معامله هستند. در واقع معاملات رباتی به وسیله ربات معامله‌گر یا ربات ترید‌ر ارز دیجیتال انجام می‌شود.

نحوۀ کار ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه است؟

اکثر صرافی‌های رمزارزی، امکان استفاده از API را جهت تعامل با صرافی فراهم می‌کنند. در واقع صرافی‌ها رابطی دارند که با استفاده از یک برنامه به شما اجازه می‌دهد که از صرافی، اطلاعات دریافت کنید و هم بتوانید روی حسابتان تغییرات ویژه‌ای اعمال نمایید. این برنامه‌های خودکار که با استفاده از API صرافی معامله می‌کنند، ربات تریدر ارز دیجیتال نامیده می‌شوند.

استفاده از ربات تریدر و API، انجام معاملات را به شیوۀ برنامه‌ریزی‌شده برایتان ممکن می‌سازد.

شما می‌توانید برنامه‌ای درست کنید که استراتژی معاملاتی ویژه‌ای انجام می‌دهد. همچنین می‌توانید چنین برنامه‌ای را از دیگران خریداری کنید. این برنامه همان ربات تریدر ارز دیجیتال است.

انواع ربات‎‌های معامله‌گر

انواع مختلفی از ربات‌های معامله گر در سطح اینترنت وجود دارد که هر کدام قابلیت‌های خاص خود را داشته و بسته به نیاز کاربر قابل استفاده است. در ادامه مقاله به معرفی هر یک از آنها میپردازیم.

ربات‌های الگوریتمی

ربات‌های الگوریتمی درحقیقت برنامه‌های کدنویسی شده‌ای هستند که می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را تولید و اجرا کنند. قوانینی برای این ربات‌ها در نظر گرفته شده که زمان خرید یا فروش را نشان می‌دهند.  ربات‌های الگوریتمی شاخص‌های متعددی مانند زمان بستن موقعیت و تعیین اندازه سفارش و … را در بر میگیرند.

ربات‌های آربیتراژ

ربات‌های آربیتراژ قیمت یک ارز دیجیتال را در صرافی‌های مختلف ردیبای کرده و هنگام اختلاف قیمت ارز در بازارهای مختلف، آن را در صرافی ارزرانتر خرید کرده و در صرافی دیگر با قیمت بالاتر به فروش میرساند.

با توجه به اینکه قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در صرافی‌های مختلف متفاوت است، ربات‌ها میتوانند با سرعت بالای خود، از این اختلاف قیمت سود به دست بیاورند. زمانی که فرصت مناسب برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها در صرافی‌ها وجود دارد، ربات‌های آربیتراژ به تنظیم خودکار سفارش‌های خرید و فروش کمک می‌کنند.

ربات‌های وام‌دهنده

این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند ارزهای دیجیتال خود را به معامله‌گران دیگر  وام دهید؛ البته باید توجه کنید که این وام‌ها با بهره بازگردانده می‌شوند. ربات‌های وام‌دهنده فرایند وام‌دهی را به‌طور خودکار انجام داده و زمان کمتری را برای جست‌وجوی نرخ‌های مختلف بهره صرف میکنند.

ربات‌های بازارساز

ربات‌های بازارساز سفارش‌های سریع خرید و فروش را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال، اگر ارز دیجیتال X با ۱ دلار معامله می‌شود، ربات یک سفارش خرید به قیمت ۰.۹۹ دلار و یک سفارش فروش به قیمت ۱.۰۱ دلار ثبت می‌کند. اگر هر دو سفارش تایید شوند، کاربر ۰.۰۲ دلار سود کرده است. این نوع از ربات‌ها یکی از ربات‌های برتر ترید محسوب می‌شوند.

ربات‌های اتوماسیون پورتفو

این ربات‌ها به‌جای انجام معاملات فعال، به‌طور ویژه‌ روی ایجاد و حفظ پورتفو کاربران متمرکزند. کاربران به‌منظور خودکار‌سازی فرایندهای متداول و خسته‌کننده از چنین ربات‌هایی استفاده می‌کنند. برای مثال، تصور کنید که ربات اتوماسیون پورتفو شاخصی دارد که سبدی از ۲۰ سکه برتر را بر اساس ارزش بازار باید تشکیل دهد. هنگامی که قیمت ارز دیجیتال نوسان می‌کند، ربات به‌طور خودکار با فروش دارایی‌هایی که عملکردشان ضعیف است، سبد مالی سرمایه‌گذار را متعادل‌سازی می‌کنند.

ربات‌های تحلیل تکنیکال

ربات‌های تحلیل تکنیکال ازجمله ربات‌های محبوب‌ و پرکاربرد بازار و مناسب برای معامله‌گران محافظه‌کار هستند. این ربات‌ها از اندیکاتورها و سیگنال‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می‌کنند.

آیا ربات تریدر همیشه سودآور هستند؟

این‌طور نیست که ربات تریدرها همیشه سودآوری داشته باشند. بلکه موفقیت آنها به چند عامل بستگی دارد:

1. دقت نرم‌‌افزار (ربات، API و اپلیکیشن):اگر خطایی رخ دهد، ممکن است ضرر کنید.
2. کیفیت استراتژی شما:باید به ربات بگویید که چه استراتژی‌ای را دنبال کند؛ در نتیجه سوددهی ربات به مناسب بودن استراتژی تعریف‌شده و اجرای آن بستگی دارد.
3. عوامل بازار:اگر بازار سقوط کند یا شرایط خوبی نداشته باشد یا اگر در بازاری ضعیف معامله کنید، حتی اگر ربات شما خوب عمل کند، در این شرایط ضرر خواهید کرد.
4. تنظیم ربات در شرایط بازاری مختلف:یک استراتژی ممکن است در یک بازار سوددهی داشته باشد اما در بازار دیگر منجر به ضرر شود.

سخن پایانی

برای اینکه بتوانید از ربات تریدر با اطمینان و موفقیت استفاده کنید، به زمان، تجربه و دانش کافی نیاز دارید. اگر در این زمینه مبتدی هستید، باید بسیار احتیاط کنید و تنها مقدار کمی از سرمایه خود را به ربات اختصاص بدهید.

کسب مهارت مورد نیاز در این باره با موانع جدی و هزینه همراه است. از این رو ربات تریدر ارز دیجیتال نمی‌تواند برای هر کسی بهترین انتخاب باشد. اما اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی چندانی ندارید و مشکل اصلی‌تان این است که نمی‌توانید به صورت بی‌وقفه بازار را زیر نظر بگیرید، در این صورت استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال یا همان ربات معامله‌گر می‌تواند گزینۀ معقولی باشد.